【阳光互联网金融创新研究中心】2016年十大熊基之六:李耀柱受累生物科技指数


发布时间:2021-05-16 07:22:24 阅读量:9335 作者:尚兴

从QDII全年净值增长率来看,排名前三位的是,QDII商品基金,业绩涨幅11阳光互联网金融创新研究中心.52%、QDII债券型基金,业绩涨幅10.50%、QDII指数股票型基金,业绩涨幅9.62%,业绩涨幅最少的是QDII股票型基金,业绩涨幅为1.42%。

QDII基金却悄无声息的实现了平均超过6%的盈利,令众多投资者惊奇,究其原因,国际油价的上涨和美股的牛市行情令相关QDII涨幅明显阳光互联网金融创新研究中心。

但另一方面,以生物科技及医药为标的的广发生物科技指数美元(001093)却以22.48%的跌幅位列倒数第一。在最新公布的2016年四季报里,该基金显示当期利润亏损超过1800万元,而对于亏损原因,基金经理表示是受到特朗普新政影响,资金更青睐金融基建等板块,从而对生物科技行业造成了打压。

QDII大翻身 广发生物科技指数拖后腿

经过了2016年A股市场的动荡,国内投资者发现,此前多年一直遭人鄙视的QDII基金却成为了最大亮点。据银河证券统计,QDII基金2016年全年业绩上涨均值为6.69%,同期国内股票基金、混合基金和债券基金的平均业绩均为负值,其中前两者的平均跌幅都超过了10%。

分时段看,QDII全年净值增长率中平均值有8个月上涨,4个月下跌。其中,3月业绩上涨最多,达到6.48%,一月份跌幅最大,跌幅为7.8%。从季度角度来看,除了一季度业绩下跌外,二、三、四季度业绩均上涨,而且下半年表现好于上半年。

在国际油价的大幅上涨带动下,涨幅排名靠前的QDII产品均属于油气资源类。其中中银标普资源涨幅最大,有47.98%,华宝兴业油气、上投摩根天然资源混合QDII分列第二三位,涨幅为44.24%和44.15%。

分析指出,QDII基金业绩“遥遥领先”,主要是2016年中美元汇率持续走强,美元兑人民币汇率一路上涨逼近7%。此外,美股在“特朗普效应”的预期带动下不断刷新历史新高,同时全球大宗商品触底反弹,也为QDII基金的业绩注入动力。

然而从跌幅榜看,跌幅靠前的QDII大多属于股票型。其中广发生物科技指数的美元份额(001093)和人民币份额(001092)分别以-22.48%和-17.21%夺得倒数第一、第二的位置。

资料显示,广发生物科技指数QDII的美元和人民币份额,成立时间均为2015年3月30日,基金经理也同为李耀柱。其投资标的是紧密跟踪纳斯达克生物科技指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化,为投资者提供一个投资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。

从基金经理的变动情况看,自2015年3月30日到2016年8月22日,该基金的基金经理为邱炜,任职期为1年又146天,但任职回报却为-17.13%。从2016年8月23日李耀柱接手至今,其任职的153天里,该基金下跌了7.69%,虽然亏损幅度小于上一任基金经理,但却远远不及同类基金的均值。

正如前文讲述的那样,不仅在QDII基金2016年平均上涨6.69%的情况下,该基金的两类份额业绩大幅下跌,就是截止到今年1月19日,该基金在近一年的时间里,涨幅还是亏损了2.58%,而同期同类基金的均值却上涨了19.9%,正如此,在好买基金的四分位排名中其显示为不佳。而其人民币份额虽然在近一年实现了1.9%的盈利,但和均值相比却差距甚远,也被评为不佳。

基金经理李耀柱“一拖九”肩负重任

资料显示,李耀柱从2010年8月至2014年7月就任职某基金公司中央交易部任股票交易员;2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理;2015年12月17日起担任基金经理。

虽然从履历上看也是一员老将,但无奈分管的产品实在太多。据悉,其此前一直管理着广发纳斯达克100指数、广发美国房地产指数、广发亚太中高收益债券、广发全球医疗保健现钞及现汇、广发全球农业指数、广发生物科技指数(QDII)、广发纳斯达克100指数和广发纳斯达克100ETF等QDII基金。不仅如此,在2016年11月初,李耀柱又刚刚接手了广发沪港深新起点股票基金,与另一位基金经理共同管理该基金。

从广发生物科技指数两类份额的前十大重仓股看,美元份额在去年四季度时比人民币份额少了一家名为Mylan N.V.的公司,但其余时间段二者均一样。同样的,在资产配置上,两类份额也均相同,大部分时期的股票占比都在80%以上。

截至2017年1月20日,该基金人民币份额的净值为0.853元,也就是说,该基金成立一年多后不但没有任何盈利,还让基民亏损了1毛多钱。

从该基金的规模变动看,成立之初到2016年年底,大部分时间里一直保持着3-4亿元的规模,只在2015年6月30日披露季报时达到了6.5亿元,而目前其仅有3.46亿元的规模。

在刚刚公布的2016年四季报里,该基金披露其本期利润为-1858万多元。对于亏损原因,该基金在季报中表示:“11月份,特朗普意外赢得美国总统大选让全球股市大幅震荡,但随着市场对特朗普政策的解读,恐慌情绪很快缓解,市场迅速恢复平静,发达市场从下跌中迅速反弹。12月份加息概率提高到70%,美元指数大跌,市场避险情绪陡升,美股大幅走低,影响全球市场表现疲弱。美国特朗普新政受益板块如美国金融、基建和制造业等板块受到资金青睐,相对地科技板块表现落后。”

而展望2017年,基金经理认为,作为美国科技股代表的纳斯达克100指数仍然有望继续走好阳光互联网金融创新研究中心。其表示:“虽然市场担心特朗普上台后,施政重心会有原来的科技行业转为传统行业,这样科技行业会有挤出效应。但是我们认为这种担心是不必要的,因为美国推行制造业回流必然是发挥自身高科技的技术优势才能获得差异化的竞争力,这必然导致美国的科技行业有进一步的飞速发展。例如人工智能、云计算、高端芯片制造和生物科技等行业会吸引更多的资金投资。在中长期,这些行业的公司将会为股东带来不俗的回报。”

从2017年至今,该基金人民币份额录得1.91%的阶段涨幅,但还是大幅低于同类均值的2.52%,但美元份额却盈利了2.9%。看来,在新的一年里,生物科技还是有很大希望追赶此前失去的业绩。

投资在达洛伊西奥16岁生日时达成——这使他成为有史以来吸引风险投资年龄最小的人之一。

“不要畏惧争议,也不要回避争议。”刘俊海表示,有争议是好事;如果此次法规制定做得好,将有助于强化广大金融消费者的消费信心。(新华社记者华晔迪、罗宇凡、王凯蕾、王涛)

2013近五成居民(44.5%)倾向于“更多储蓄”,较上季下降2.6个百分点。倾向于“更多消费”的居民占比为17.9%,较上季下降1.5个百分点。倾向于“更多投资”的居民占比为37.6%,较上季提高4.1 个百分点。居民偏爱的前三位投资方式依次为“基金及理财产品”、“房地产投资”和“购买债券”,选择这三种投资方式的居民占比分别为25.9%、19.9%和14.6%。

对于超日的违约,富国基金分析师认为,这是一个拐点性的事件,终结了国内信用债券“0违约”的历史。但超日的违约,对于信用债来说是一件非常严重的事,它会波及到同类民营企业。从昨天市场交易盘来看,相关的民企债受到了一定的打压。预计未来信用债券的分化会进一步加大。

生物科技 基金 指数

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网友评论:

来自高雄的网友说:评论时间:2021-05-16

我想送给你那一朵握紧在手里的花,还不够完成一个童话,所以看着你浅笑安然,匆匆走过有我的年华。回复


来自武安的网友说:评论时间:2021-05-16

走遍万水千山,得到最初的自己。愿世间温柔的灵魂,都能相遇。回复


来自盖州的网友说:评论时间:2021-05-16

分了手,就别去打扰彼此的生活。见了面,不要苦大仇深,大方地笑下也不会死。回复


来自扬州的网友说:评论时间:2021-05-16

一个人的成熟与否,不是出口成章,说出许多深刻的道理,或者是思想境界达到很高。而是待人接物让人舒适,并且不卑不亢,保留自我的棱角,又接纳他人的圆润而活着。回复


来自崇州的网友说:评论时间:2021-05-16

人生三大遗憾:不会选择;不坚持选择;不断地选择。回复


来自本溪的网友说:评论时间:2021-05-15

每个女人都是为爱而折翼的天使,她们来到人间,就再也回不去天堂了,所以需要男人好好的珍惜。我也是天使,不过降落的时候不小心脸先着地了,回不去天堂是因为体重的原因。还好,我还有一颗天使的心,善良、仁爱。回复


来自潍坊的网友说:评论时间:2021-05-15

只因为我的心里充满着 比毒药更强烈,比咒诅更狠毒 比火焰更猖狂,比死更深奥的不忍心与怜悯心与爱心 所以我说的话是毒性的,咒诅的,燎灼的,虚无的回复


来自辛集的网友说:评论时间:2021-05-15

曾经发生的事都不可能忘记,只是暂时想不起而已。回复


来自北安的网友说:评论时间:2021-05-14

愿那些错过的人,经历了颠沛流离之后还会再度相逢。回复


来自广汉的网友说:评论时间:2021-05-14

如果有人愿对你好,就别折腾好好过吧,世上没十全十美的人,一个人能对你好就已很难得。如果有人从最穷时跟着你,就别贪心了,无论发达成什么样,都守着人家过吧。我们经历过的人再多,最后能陪在你病床前的也只有一个。人生到老方知唯一。不折腾,不贪心,才是一辈子。回复


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